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A Convista é o parceiro preferencial nas implementações da SAP Finance no Brasil, com conhecimento diferenciado em soluções como SAP Treasury and Risk Management (TRM), Credit & Collections Management (FSCM), Cash Liquidity Management (CM), e muitas outras.
Além disso criamos um conjunto de funcionalidades que complementam e ampliam as funcionalidades oferecidas pelo SAP standard.
O SAP Treasury & Risk Management é a solução que permite a gestão de todos os tipos de instrumentos financeiros do mercado financeiro brasileiro. O sistema funciona controlar todas as posições ativas e passivas, registrar compras e vendas, pagamentos de juros e amortizações. E fazer todo processo de fechamento mensal, que normalmente inclui o cálculo de juros apropriados, valorização cambial, registro de cotas e preços (PU), e marcação a mercado.
Esta solução é totalmente integrada com demais componentes do S/4 Hana, como a contabilidade (FI-GL), a controladoria (CO), a gestão de caixa (CM), de planejamento de fluxo de caixa (LP), e com o Contas a Pagar (FI-AP) para liquidação das operações.
Obter visibilidade da posição de liquidez global, assim fazer como previsões de fluxo de caixa é essencial para otimizar as decisões de captações de recursos e de investimento do caixa excedente.
O SAP Cash Management foi reescrito no SAP S/4HANA, e agora com uma experiência do usuário (User Experience) totalmente renovada baseada no SAP Fiori.
Se você deseja gerenciar um orçamento de caixa ou fazer uma previsão contínua e monitorar o planejamento a longo prazo, a SAP possui soluções de Planejamento de Liquidez com as quais você pode criar uma solução de planejamento totalmente integrado.
A nova versão do Cash Management no S/4HANA permite o planejamento diretamente no sistema usando o conceito de planejamento integrado.
O SAP Treasury & Risk Management possui dois componentes para gerenciamento de riscos. SAP Market Risk Analyzer com foco em risco de mercado e o Credit Risk Analyzer com foco em controle do risco de crédito.
Para determinar a exposição a riscos de taxa de câmbio e commodities, temos a solução SAP Exposure Management. Por meio da solução SAP Hedge Management, definimos nossas estratégias de hedge que serão vinculadas aos instrumentos financeiros escolhidos.
Por fim, a solução SAP Hedge Accounting permite a contabilização automática de hedge de acordo com sua eficiência e os normas contábeis vigentes.
No S/4HANA, a controle da exposição é realizada com a solução SAP One Exposure, que recebe informações em real time dos módulos financeiros e logísticos.
A SAP fornece várias soluções para melhorar o processo de controle e geração de pagamentos. Com o SAP BCM (Bank Comunication Management), podemos criar vários métodos de pagamento com formatos específicos para atender vários padrões como CNAB, Swift, SEPA, ISO 20022 GCI, Cartão de Crédito etc…
Com a solução, até mesmo padrões de arquivo proprietários dos bancos podem ser configurados sem a necessidade de desenvolvimentos em Abap.
O processo que prepara os arquivos/mensagens nos permite identificar os itens que queremos pagar por meio de vários filtros; o sistema atribuirá o banco e a conta a serem debitadas automaticamente seguindo as regras estabelecidas.
Os arquivos de remessa podem passar por um processo de aprovação antes serem liberado para o envio aos bancos, e os pagamentos realizados são refletidos nos relatórios de previsão de Caixa.
Além das funcionalidades incluídas no SAP ERP e S/4HANA, existem soluções adicionais da Convista que fornecem maior controle e processos avançados de centralização.
Obter visibilidade do relacionamento bancário da empresa, otimizar o número de entidades com as quais operam, controlar convênios e a tarifas contratadas, a fim de obter as melhores condições junto aos bancos.
No SAP S/4HANA, toda a funcionalidades de cadastro de cadastro de contas bancárias, de poupança, de pagamentos e convenio foi reformulada fornece a funcionalidade de gerenciamento de contas bancárias denominada BAM na nova solução de Gerenciamento de Caixa no S/4HANA.
Os bancos estão se preparando para o e-banking, podendo executar operações de transferências bancárias usando mensagens eletrônicas em diversos padrões (Swift, SPB etc.).
A falta de um controle adequado sobre tarifas bancárias cobradas pelos Bancos pode gerar cobranças indevidas ou tarifas adicionais fora do contratado.
Nossa solução complementar incorpora a funcionalidades para controlar tarifas bancárias, e facilmente identificar suas entidades os valores indevidamente cobrados na conta corrente.
A SAP fornece várias soluções para otimizar a cadeia de cobrança e controlar o crédito comercial.
O gerenciamento ativo da cobrança permite reduzir o prazo médio de recebimento (PMR), reduzindo as necessidades de financiamento.
A solução cria listas de trabalho com base nas regras definidas pela empresa e onde as funções de Supervisor e Agente de Cobrança distribuem as diferentes atividades.
O gerenciamento de contestações permite coletar todas as informações relacionadas ao status da coleção, criando uma lista com todas as informações de contato, pedido e fatura.
O gerenciamento avançado de crédito comercial permite criar regras de pontuação internas com base no comportamento histórico do cliente e em seus dados mestre.
Com o SAP Credit Management, você pode usar informações de crédito externas e verificar os níveis de crédito em várias etapas do processo logístico.
Corporate Insurance Management – Simplifique e automatize seus processos de gestão de seguros e garantias.
Com a crescente necessidade de Gestão de Conformidade e Risco nas empresas, a contratação de seguros e contratos similares se tornaram fundamentais para mitigar os diversos tipos de risco que as companhias estão sujeitas no seu dia-dia.
Fazer o controle apenas pelo processo de compras (MM) e em planilhas paralelas não é uma solução adequada devido a limitações no monitoramento das apólices, dificuldade em apurar despesa diferida de seguros, e a falta de visibilidade da área de Patrimônio sobre as apólices contratadas.
Principais Funcionalidades:
Nossa solução permite automatizar o processo de recebimento de extratos eletrônicos recebidos diariamente e monitorar a importação desses arquivos.
Carregamento massivo automatizado de vários arquivos e diretórios, geração de logs funcionais e técnicos, monitoramento da importação dos extratos dentre outras funcionalidades.
Na solução abrange a reconciliação das operações bancárias e a reconciliação entre partidas e movimentos bancários registrados em uma conta transitória bancária, o que garantirá um processo de conciliação ágil e automático.
A solução permite gerenciar e controlar as tarifas bancárias pela utilização das contas bancárias.
A Solução de Mobilidade de Aprovação de Pagamento é um serviço integrado ao aplicativo Fiori da SAP que simplifica o processo de aprovação de remessas de pagamento pela área de Tesouraria.
O aplicativo facilita o acesso da equipe à todas as informações necessárias, para aprovar ou rejeitar um pagamento.
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